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营运资金管理是企业管理的核心
世界上每天都有无数这样的例子发生！2010年11月3日，拥有86年历史的米高梅电影公司宣布破产。由于公司资金管理不善和未能推出一部轰动一时的电影，这位电影业的前霸主以40亿美元的债务破产了。2013年，垄断了全球通信行业的诺基亚，因资金管理不合理而错失了点控技术的黄金机会，被微软击败。
从太多企业资金管理失败的案例来看，我们不得不承认，企业流动资金管理作为企业流动资产和流动负债的管理，是企业资金最具流动性和动态性的组成部分。企业的生存和发展在很大程度上取决于营运资金的管理和运营。一个企业要维持正常的经营，必须有适当的营运资金和科学的管理方法。但是，在实际的企业资金管理中，虽然大多数财务人员绞尽脑汁来保证资金链的正常运行，但仍然遇到许多棘手的问题，阻碍了企业资金的有序运行。
2013年11月23日，全球金融证书培训的领军品牌高登金融(Gordon Finance)邀请在营运资金管理方面有着多年实践经验的吉利控股(Geely Holding)前首席财务官尹大庆先生参加此次活动，为大多数对资本管理有疑虑的金融人士分析资本运营管理的经验。
合理的营运资金管理能有效提高企业绩效
会上，尹大庆表示:自从迈克尔·波特(Michael Porter)在1985年提出供应链概念以来，供应链管理逐渐成为企业以低成本创造差异化竞争优势的基本理念。所有企业的高层管理者和经营者都一致认识到供应链协同管理带来的优势，并逐渐开始运用供应链的理念来打造自己的企业，希望实现公司的整体增值和利润最大化。当前，中国经济正处于经济转型的关键时期。如何通过对营运资金的正确管理来实现企业转型，使企业的日常运营更加高效，提高公司绩效，已经成为企业迫切需要解决的问题。因此，将供应链的思想应用于企业正常运营所需的资金，为研究如何更好地提高企业绩效开辟了一条新的研究途径。
在企业管理中，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分，其基本出发点和最终目标必须与企业财务管理的目标相一致，即企业价值最大化。通过有效的营运资金管理，在充分满足生产经营活动周转需要的前提下，充分考虑企业的财务安全，一方面可以保证企业资金的充分流动性，从而维持正常的生产经营，保持良好的偿债能力，防止企业破产，提高企业的筹资能力；另一方面，它还可以加快流动资金的周转，降低持有成本，努力实现尽可能多的持续稳定的利润和现金流，降低投资风险。因此，它可以提高企业的整体盈利能力，保证企业价值最大化目标的实现。
理论联系实际，赢得企业营运资金管理
结合多年的资本运营管理经验，他强调，作为企业的首席财务官，他的主要工作是负责公司的资本安全，为企业建立明确的财务战略目标和可持续经营提供强有力的财务支持，并为引入国际管理机制铺平道路。因此，首先要做的是加强内部控制，以《资金管理制度》为基础，建立相对完善的资金管理制度，坚持资金集中管理、按需拨付的原则，严格执行收支两条线、印鉴岗管理、支付和资金准入三级控制制度，实现集团资金管理职能职责清晰、企业资金高效运行。
在企业资金的科学管理过程中，他通过创新成本管理，运用资金链、融资渠道和现金池理论，系统地规划了集团的资金管理，拓宽了融资渠道，减少了资金占用，节约了财务成本。它充分展示了一位有远见的首席财务官的非凡价值。
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